新光澳幣十年期保本基金
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.1100 0.0000 0.00% 3.06% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.53% -2.37% 3.70% -2.81% 5.98% -2.82% -1.69% -9.06% 2.83%
含息 - 2.53% -2.37% 3.70% -2.81% 5.98% -2.82% -1.69% -2.38% 2.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/06 0.7 10.1700 6.88%
總計 0.7 10.1700 6.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光澳幣十年期保本基金   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 10.1100 0.00% 2024/04/17 9.8800 0.00%
2024/05/02 10.1100 0.00% 2024/04/16 9.8800 0.00%
2024/04/30 10.1100 0.00% 2024/04/15 9.8800 0.00%
2024/04/29 10.1100 0.00% 2024/04/12 9.8800 0.00%
2024/04/26 10.1100 0.00% 2024/04/11 9.8800 0.10%
2024/04/24 10.1100 0.10% 2024/04/10 9.8700 0.00%
2024/04/23 10.1000 0.00% 2024/04/09 9.8700 0.00%
2024/04/22 10.1000 2.23% 2024/04/08 9.8700 -0.10%
2024/04/19 9.8800 0.00% 2024/04/03 9.8800 0.00%
2024/04/18 9.8800 0.00% 2024/04/02 9.8800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光澳幣十年期保本基金 0.00% 0.00% 2.33% 2.74% 3.37% 4.88% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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