|
新光全球債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.9214 |
-0.0151 |
-0.14% |
0.13% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.9214 |
-0.14% |
2024/05/02 |
10.8358 |
0.69% |
2024/05/16 |
10.9365 |
-0.19% |
2024/04/30 |
10.7614 |
-0.42% |
2024/05/15 |
10.9573 |
0.42% |
2024/04/29 |
10.8073 |
0.36% |
2024/05/14 |
10.9119 |
0.25% |
2024/04/26 |
10.7689 |
0.30% |
2024/05/13 |
10.8846 |
0.21% |
2024/04/25 |
10.7367 |
-0.31% |
2024/05/10 |
10.8617 |
-0.26% |
2024/04/24 |
10.7697 |
-0.27% |
2024/05/09 |
10.8896 |
0.12% |
2024/04/23 |
10.7989 |
0.25% |
2024/05/08 |
10.8768 |
-0.10% |
2024/04/22 |
10.7717 |
0.14% |
2024/05/07 |
10.8872 |
-0.05% |
2024/04/19 |
10.7567 |
0.12% |
2024/05/03 |
10.8931 |
0.53% |
2024/04/18 |
10.7433 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.14% |
0.55% |
1.44% |
0.92% |
3.09% |
5.82% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|