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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.91 |
-0.20 |
-0.12% |
0.05% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
172.91 |
-0.12% |
2024/04/30 |
170.22 |
-0.30% |
| 2024/05/15 |
173.11 |
0.59% |
2024/04/29 |
170.73 |
0.29% |
| 2024/05/14 |
172.10 |
0.06% |
2024/04/26 |
170.23 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
172.00 |
0.10% |
2024/04/25 |
169.79 |
-0.26% |
| 2024/05/10 |
171.82 |
-0.15% |
2024/04/24 |
170.24 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
172.08 |
-0.19% |
2024/04/23 |
170.71 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
172.40 |
0.19% |
2024/04/22 |
170.49 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
172.08 |
0.19% |
2024/04/19 |
170.17 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
171.76 |
0.41% |
2024/04/18 |
170.11 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
171.06 |
0.49% |
2024/04/17 |
170.41 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.12% |
0.48% |
1.83% |
1.41% |
5.22% |
6.34% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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