法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 205.78 -1.06 -0.51% -1.01% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 205.78 -0.51% 2024/04/30 203.29 -1.50%
2024/05/15 206.84 0.23% 2024/04/29 206.39 0.88%
2024/05/14 206.36 0.61% 2024/04/26 204.59 1.56%
2024/05/13 205.11 -0.41% 2024/04/25 201.45 -1.02%
2024/05/10 205.96 0.26% 2024/04/24 203.52 0.42%
2024/05/08 205.43 -0.88% 2024/04/23 202.67 1.04%
2024/05/07 207.26 -0.35% 2024/04/22 200.58 0.60%
2024/05/06 207.99 0.70% 2024/04/19 199.39 -1.85%
2024/05/03 206.54 0.87% 2024/04/18 203.15 -0.54%
2024/05/02 204.76 0.72% 2024/04/17 204.25 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.51% 0.17% 0.62% -4.18% 5.15% 8.36% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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