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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.73 |
-0.11 |
-0.12% |
3.45% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
90.73 |
-0.12% |
2024/04/30 |
88.05 |
-0.31% |
| 2024/05/15 |
90.84 |
0.87% |
2024/04/29 |
88.32 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
90.06 |
0.29% |
2024/04/26 |
88.23 |
0.51% |
| 2024/05/13 |
89.80 |
0.08% |
2024/04/25 |
87.78 |
-0.40% |
| 2024/05/10 |
89.73 |
0.36% |
2024/04/24 |
88.13 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
89.41 |
-0.33% |
2024/04/23 |
88.12 |
0.59% |
| 2024/05/07 |
89.71 |
0.27% |
2024/04/22 |
87.60 |
0.48% |
| 2024/05/06 |
89.47 |
0.37% |
2024/04/19 |
87.18 |
-0.33% |
| 2024/05/03 |
89.14 |
0.70% |
2024/04/18 |
87.47 |
-0.11% |
| 2024/05/02 |
88.52 |
0.53% |
2024/04/17 |
87.57 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.12% |
1.48% |
3.68% |
4.13% |
6.73% |
2.08% |
3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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