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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.86 |
0.19 |
0.13% |
0.71% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
149.86 |
0.13% |
2024/04/30 |
147.57 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
149.67 |
0.32% |
2024/04/29 |
147.67 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
149.20 |
0.13% |
2024/04/26 |
147.34 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
149.00 |
0.09% |
2024/04/25 |
147.35 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
148.86 |
-0.03% |
2024/04/24 |
147.62 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
148.90 |
0.02% |
2024/04/23 |
147.77 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
148.87 |
0.12% |
2024/04/22 |
147.63 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
148.69 |
0.14% |
2024/04/19 |
147.67 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
148.48 |
0.29% |
2024/04/18 |
147.76 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
148.05 |
0.33% |
2024/04/17 |
147.74 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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