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法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
84.95 |
0.90 |
1.07% |
3.52% |
2024/05/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/15 |
84.95 |
1.07% |
2024/04/25 |
81.94 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
84.05 |
0.32% |
2024/04/24 |
82.21 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
83.78 |
-0.13% |
2024/04/23 |
82.25 |
0.46% |
| 2024/05/10 |
83.89 |
0.53% |
2024/04/22 |
81.87 |
0.43% |
| 2024/05/08 |
83.45 |
-0.01% |
2024/04/19 |
81.52 |
-0.35% |
| 2024/05/07 |
83.46 |
0.32% |
2024/04/18 |
81.81 |
-0.22% |
| 2024/05/06 |
83.19 |
0.48% |
2024/04/17 |
81.99 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
82.79 |
0.72% |
2024/04/16 |
82.01 |
-0.65% |
| 2024/04/30 |
82.20 |
-0.39% |
2024/04/15 |
82.55 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
82.52 |
0.71% |
2024/04/12 |
83.07 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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