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法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.45 |
0.17 |
0.12% |
8.33% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.23% |
27.45% |
-8.53% |
8.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
147.45 |
0.12% |
2024/04/30 |
141.64 |
-1.58% |
| 2024/05/15 |
147.28 |
0.62% |
2024/04/29 |
143.92 |
0.54% |
| 2024/05/14 |
146.37 |
0.18% |
2024/04/26 |
143.14 |
-0.12% |
| 2024/05/13 |
146.11 |
-0.37% |
2024/04/25 |
143.31 |
-0.62% |
| 2024/05/10 |
146.65 |
1.21% |
2024/04/24 |
144.21 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
144.89 |
0.10% |
2024/04/23 |
144.02 |
0.85% |
| 2024/05/07 |
144.74 |
0.29% |
2024/04/22 |
142.80 |
0.71% |
| 2024/05/06 |
144.32 |
0.98% |
2024/04/19 |
141.80 |
-1.85% |
| 2024/05/03 |
142.92 |
0.69% |
2024/04/18 |
144.47 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
141.94 |
0.21% |
2024/04/17 |
144.47 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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