法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 213.33 -1.94 -0.90% -21.06% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 213.33 -0.90% 2024/04/30 203.84 -1.76%
2024/05/15 215.27 -0.63% 2024/04/29 207.50 3.59%
2024/05/14 216.64 2.53% 2024/04/26 200.30 2.72%
2024/05/13 211.30 0.33% 2024/04/25 195.00 -0.79%
2024/05/10 210.61 -0.81% 2024/04/24 196.56 0.03%
2024/05/08 212.33 -1.07% 2024/04/23 196.50 1.16%
2024/05/07 214.63 -0.45% 2024/04/22 194.25 0.81%
2024/05/06 215.61 1.25% 2024/04/19 192.69 -3.11%
2024/05/03 212.94 2.32% 2024/04/18 198.87 -0.48%
2024/05/02 208.12 2.10% 2024/04/17 199.83 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.90% 0.47% 6.97% -7.67% -8.00% -37.19% -21.06%
NYSE能源指數 1.09% -0.10% 1.33% 10.21% 10.04% 20.50% 9.99%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% -0.33% -3.54% 4.87% 3.45% 12.53% 7.09%
高盛能源指數 1.25% 2.34% -2.21% 2.35% 5.26% 15.89% 11.72%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.70% -1.34% -2.95% 9.50% 11.15% 22.21% 12.44%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.72% -0.71% -1.01% 10.55% 11.02% 22.62% 10.23%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.90% 0.47% 9.96% -5.09% -5.43% -35.43% -18.85%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.77% 1.61% 12.44% -4.22% -5.48% -35.40% -20.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.59% 1.70% 3.58% 14.29% 14.87% 20.43% 11.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.48% 0.73% 1.73% 13.32% 15.22% 20.09% 13.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.75% 1.79% 4.62% 16.37% 12.03% 15.40% 11.01%
高盛能源基金-X股/美元 0.24% 0.28% 2.37% 5.59% 10.11% 23.73% 5.39%
高盛能源基金-X股/歐元 0.18% -0.76% 0.12% 4.58% 10.22% 23.09% 7.04%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.66% 1.23% 6.35% 2.96% 12.02% 4.27% 2.15%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.02% -2.14% 0.56% 12.43% 11.91% 27.08% 9.17%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.19% -1.46% 2.54% 13.43% 11.62% 27.31% 7.14%
基金平均績效 0.25% 0.14% 3.64% 6.62% 7.79% 7.55% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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