貝萊德世界能源基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.40 0.19 0.72% 10.23% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.37% -29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21% 39.58% 3.68%

貝萊德世界能源基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 26.40 0.72% 2024/05/02 26.02 -2.51%
2024/05/16 26.21 0.61% 2024/04/30 26.69 -0.89%
2024/05/15 26.05 -1.14% 2024/04/29 26.93 0.67%
2024/05/14 26.35 -0.57% 2024/04/26 26.75 0.07%
2024/05/13 26.50 -0.34% 2024/04/25 26.73 -0.04%
2024/05/10 26.59 1.53% 2024/04/24 26.74 0.53%
2024/05/08 26.19 -0.61% 2024/04/23 26.60 0.68%
2024/05/07 26.35 -0.11% 2024/04/22 26.42 -0.19%
2024/05/06 26.38 0.84% 2024/04/19 26.47 0.27%
2024/05/03 26.16 0.54% 2024/04/18 26.40 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.72% -0.71% -1.01% 10.55% 11.02% 22.62% 10.23%
NYSE能源指數 1.09% -0.10% 1.33% 10.21% 10.04% 20.50% 9.99%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% -0.33% -3.54% 4.87% 3.45% 12.53% 7.09%
高盛能源指數 1.25% 2.34% -2.21% 2.35% 5.26% 15.89% 11.72%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.70% -1.34% -2.95% 9.50% 11.15% 22.21% 12.44%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.90% 0.47% 6.97% -7.67% -8.00% -37.19% -21.06%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.90% 0.47% 9.96% -5.09% -5.43% -35.43% -18.85%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.77% 1.61% 12.44% -4.22% -5.48% -35.40% -20.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.59% 1.70% 3.58% 14.29% 14.87% 20.43% 11.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.48% 0.73% 1.73% 13.32% 15.22% 20.09% 13.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.75% 1.79% 4.62% 16.37% 12.03% 15.40% 11.01%
高盛能源基金-X股/美元 0.24% 0.28% 2.37% 5.59% 10.11% 23.73% 5.39%
高盛能源基金-X股/歐元 0.18% -0.76% 0.12% 4.58% 10.22% 23.09% 7.04%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.66% 1.23% 6.35% 2.96% 12.02% 4.27% 2.15%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.02% -2.14% 0.56% 12.43% 11.91% 27.08% 9.17%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.19% -1.46% 2.54% 13.43% 11.62% 27.31% 7.14%
基金平均績效 0.25% 0.14% 3.64% 6.62% 7.79% 7.55% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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