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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.88 |
0.93 |
1.08% |
3.53% |
2024/05/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/15 |
86.88 |
1.08% |
2024/04/25 |
83.80 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
85.95 |
0.33% |
2024/04/24 |
84.07 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
85.67 |
-0.09% |
2024/04/23 |
84.10 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
85.75 |
0.53% |
2024/04/22 |
83.71 |
0.44% |
| 2024/05/08 |
85.30 |
-0.01% |
2024/04/19 |
83.34 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
85.31 |
0.32% |
2024/04/18 |
83.64 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
85.04 |
0.51% |
2024/04/17 |
83.82 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
84.61 |
0.64% |
2024/04/16 |
83.84 |
-0.64% |
| 2024/04/30 |
84.07 |
-0.37% |
2024/04/15 |
84.38 |
-0.60% |
| 2024/04/26 |
84.38 |
0.69% |
2024/04/12 |
84.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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