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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.5262 |
0.0230 |
0.01% |
1.44% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
-0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
214.5262 |
0.01% |
2024/04/30 |
214.1732 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
214.5032 |
0.01% |
2024/04/29 |
214.1518 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
214.4823 |
0.01% |
2024/04/26 |
214.0875 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
214.4598 |
0.03% |
2024/04/25 |
214.0644 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
214.3955 |
0.02% |
2024/04/24 |
214.0430 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
214.3498 |
0.01% |
2024/04/23 |
214.0214 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
214.3284 |
0.01% |
2024/04/22 |
213.9988 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
214.3068 |
0.03% |
2024/04/19 |
213.9346 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
214.2425 |
0.01% |
2024/04/18 |
213.9114 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
214.2192 |
0.02% |
2024/04/17 |
213.8883 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
0.93% |
1.90% |
3.71% |
1.44% |
| 歐元指數指數 |
0.00% |
0.90% |
1.84% |
0.85% |
-0.38% |
0.26% |
-1.51% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.96% |
1.93% |
2.99% |
1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.86% |
1.77% |
3.38% |
1.32% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
1.87% |
3.36% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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