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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
845.57 |
0.09 |
0.01% |
1.32% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
845.57 |
0.01% |
2024/04/30 |
844.22 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
845.48 |
0.01% |
2024/04/29 |
844.14 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
845.43 |
0.01% |
2024/04/26 |
843.89 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
845.34 |
0.02% |
2024/04/25 |
843.83 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
845.14 |
0.02% |
2024/04/24 |
843.76 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
844.95 |
0.02% |
2024/04/23 |
843.72 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
844.76 |
0.01% |
2024/04/22 |
843.63 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
844.69 |
0.02% |
2024/04/19 |
843.42 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
844.49 |
0.01% |
2024/04/18 |
843.31 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
844.37 |
0.02% |
2024/04/17 |
843.23 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.86% |
1.77% |
3.38% |
1.32% |
| 歐元指數指數 |
0.00% |
0.90% |
1.84% |
0.85% |
-0.38% |
0.26% |
-1.51% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
0.93% |
1.90% |
3.71% |
1.44% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.96% |
1.93% |
2.99% |
1.50% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
1.87% |
3.36% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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