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法巴新興市場股票基金-B股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
71.48 |
0.70 |
0.99% |
8.14% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
71.48 |
0.99% |
2024/04/30 |
67.14 |
-0.21% |
2024/05/15 |
70.78 |
0.74% |
2024/04/29 |
67.28 |
0.34% |
2024/05/14 |
70.26 |
0.11% |
2024/04/26 |
67.05 |
1.67% |
2024/05/13 |
70.18 |
0.70% |
2024/04/25 |
65.95 |
-0.96% |
2024/05/10 |
69.69 |
0.64% |
2024/04/24 |
66.59 |
0.88% |
2024/05/08 |
69.25 |
0.01% |
2024/04/23 |
66.01 |
0.96% |
2024/05/07 |
69.24 |
0.01% |
2024/04/22 |
65.38 |
0.48% |
2024/05/06 |
69.23 |
0.64% |
2024/04/19 |
65.07 |
-0.79% |
2024/05/03 |
68.79 |
1.52% |
2024/04/18 |
65.59 |
0.23% |
2024/05/02 |
67.76 |
0.92% |
2024/04/17 |
65.44 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.99% |
3.22% |
9.65% |
8.90% |
10.67% |
12.30% |
8.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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