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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.33 |
-0.31 |
-0.16% |
-0.89% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.37% |
0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
197.33 |
-0.16% |
2024/04/30 |
195.52 |
-0.36% |
| 2024/05/15 |
197.64 |
0.82% |
2024/04/29 |
196.23 |
0.39% |
| 2024/05/14 |
196.04 |
-0.23% |
2024/04/26 |
195.46 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
196.50 |
0.10% |
2024/04/25 |
194.75 |
-0.22% |
| 2024/05/10 |
196.31 |
-0.37% |
2024/04/24 |
195.18 |
-0.58% |
| 2024/05/08 |
197.04 |
-0.24% |
2024/04/23 |
196.32 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
197.51 |
0.30% |
2024/04/22 |
196.41 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
196.92 |
0.18% |
2024/04/19 |
196.01 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
196.57 |
0.29% |
2024/04/18 |
196.12 |
-0.12% |
| 2024/05/02 |
196.01 |
0.25% |
2024/04/17 |
196.36 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.16% |
0.15% |
0.66% |
0.67% |
3.20% |
3.61% |
-0.89% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.15% |
0.15% |
-2.30% |
-2.29% |
0.16% |
0.55% |
-3.82% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.09% |
0.04% |
0.24% |
0.65% |
2.11% |
3.09% |
0.34% |
| 基金平均績效 |
-0.13% |
0.11% |
-0.47% |
-0.32% |
1.82% |
2.42% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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