法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.17 0.39 0.42% -5.26% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67%
含息 - - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 6.51 101.86 6.39%
總計 6.51 101.86 6.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 93.17 0.42% 2024/04/30 89.63 -0.54%
2024/05/15 92.78 0.80% 2024/04/29 90.12 0.84%
2024/05/14 92.04 0.09% 2024/04/25 89.37 -0.42%
2024/05/13 91.96 0.22% 2024/04/24 89.75 -0.45%
2024/05/10 91.76 0.15% 2024/04/23 90.16 0.41%
2024/05/08 91.62 -0.17% 2024/04/22 89.79 0.19%
2024/05/07 91.78 0.48% 2024/04/19 89.62 -6.79%
2024/05/06 91.34 0.33% 2024/04/18 96.15 0.26%
2024/05/03 91.04 0.98% 2024/04/17 95.90 0.56%
2024/05/02 90.16 0.59% 2024/04/16 95.37 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.42% 1.69% -2.31% -4.25% 0.82% 2.68% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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