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法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.63 |
0.99 |
1.06% |
4.39% |
2024/05/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/15 |
94.63 |
1.06% |
2024/04/25 |
91.13 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
93.64 |
0.32% |
2024/04/24 |
91.43 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
93.34 |
-0.12% |
2024/04/23 |
91.47 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
93.45 |
0.53% |
2024/04/22 |
91.04 |
0.43% |
| 2024/05/08 |
92.96 |
-0.01% |
2024/04/19 |
90.65 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
92.97 |
0.31% |
2024/04/18 |
90.98 |
-0.22% |
| 2024/05/06 |
92.68 |
0.49% |
2024/04/17 |
91.18 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
92.23 |
0.89% |
2024/04/16 |
91.20 |
-0.66% |
| 2024/04/30 |
91.42 |
-0.38% |
2024/04/15 |
91.81 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
91.77 |
0.70% |
2024/04/12 |
92.39 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
1.06% |
1.80% |
3.07% |
4.48% |
10.18% |
6.88% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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