法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.16 3.95 1.01% 8.85% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74%
含息 - - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.13 434.04 2.10%
總計 9.13 434.04 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 393.16 1.01% 2024/04/30 374.27 0.37%
2024/05/15 389.21 0.33% 2024/04/29 372.89 -0.01%
2024/05/14 387.92 0.01% 2024/04/26 372.93 1.99%
2024/05/13 387.88 0.49% 2024/04/25 365.67 -1.23%
2024/05/10 386.00 0.77% 2024/04/24 370.23 1.34%
2024/05/08 383.05 0.15% 2024/04/23 365.32 0.49%
2024/05/07 382.48 0.03% 2024/04/22 363.55 0.66%
2024/05/06 382.38 0.45% 2024/04/19 361.16 -3.39%
2024/05/03 380.68 0.65% 2024/04/18 373.82 0.14%
2024/05/02 378.22 1.06% 2024/04/17 373.28 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 1.01% 2.64% 5.60% 7.62% 8.26% 6.39% 8.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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