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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.68 |
-0.35 |
-0.39% |
-1.70% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
89.68 |
-0.39% |
2024/04/30 |
87.18 |
-1.70% |
| 2024/05/15 |
90.03 |
0.52% |
2024/04/29 |
88.69 |
1.19% |
| 2024/05/14 |
89.56 |
0.80% |
2024/04/26 |
87.65 |
1.25% |
| 2024/05/13 |
88.85 |
-0.04% |
2024/04/25 |
86.57 |
-0.79% |
| 2024/05/10 |
88.89 |
0.38% |
2024/04/24 |
87.26 |
0.32% |
| 2024/05/08 |
88.55 |
-1.15% |
2024/04/23 |
86.98 |
1.54% |
| 2024/05/07 |
89.58 |
-0.38% |
2024/04/22 |
85.66 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
89.92 |
0.82% |
2024/04/19 |
85.36 |
-0.44% |
| 2024/05/03 |
89.19 |
1.62% |
2024/04/18 |
85.74 |
-0.36% |
| 2024/05/02 |
87.77 |
0.68% |
2024/04/17 |
86.05 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-0.39% |
1.28% |
4.13% |
-2.28% |
5.90% |
8.70% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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