法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.47 -1.37 -0.53% 3.81% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04%
含息 - - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 2.96 239.27 1.24%
總計 2.96 239.27 1.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 258.47 -0.53% 2024/04/30 246.64 -1.86%
2024/05/15 259.84 1.10% 2024/04/29 251.31 0.45%
2024/05/14 257.01 0.72% 2024/04/26 250.18 0.60%
2024/05/13 255.18 -0.30% 2024/04/25 248.68 -0.31%
2024/05/10 255.96 0.67% 2024/04/24 249.45 -0.01%
2024/05/08 254.26 -0.32% 2024/04/23 249.48 1.65%
2024/05/07 255.08 0.32% 2024/04/22 245.42 0.85%
2024/05/06 254.27 1.25% 2024/04/19 243.36 -1.79%
2024/05/03 251.13 1.21% 2024/04/18 247.80 -0.31%
2024/05/02 248.13 0.60% 2024/04/17 248.56 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.53% 1.66% 3.42% 2.33% 15.60% 18.74% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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