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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.85 |
0.87 |
1.05% |
3.26% |
2024/05/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/15 |
83.85 |
1.05% |
2024/04/25 |
80.93 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
82.98 |
0.33% |
2024/04/24 |
81.20 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
82.71 |
-0.12% |
2024/04/23 |
81.23 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
82.81 |
0.51% |
2024/04/22 |
80.85 |
0.43% |
| 2024/05/08 |
82.39 |
0.00% |
2024/04/19 |
80.50 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
82.39 |
0.30% |
2024/04/18 |
80.79 |
-0.23% |
| 2024/05/06 |
82.14 |
0.50% |
2024/04/17 |
80.98 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
81.73 |
0.68% |
2024/04/16 |
80.99 |
-0.69% |
| 2024/04/30 |
81.18 |
-0.38% |
2024/04/15 |
81.55 |
-0.62% |
| 2024/04/26 |
81.49 |
0.69% |
2024/04/12 |
82.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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