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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.644 |
0.030 |
1.86% |
15.94% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1.644 |
1.86% |
2024/04/30 |
1.513 |
-0.39% |
| 2024/05/14 |
1.614 |
0.25% |
2024/04/29 |
1.519 |
0.60% |
| 2024/05/13 |
1.610 |
0.94% |
2024/04/26 |
1.510 |
2.30% |
| 2024/05/10 |
1.595 |
1.14% |
2024/04/25 |
1.476 |
-0.61% |
| 2024/05/09 |
1.577 |
1.02% |
2024/04/24 |
1.485 |
2.91% |
| 2024/05/08 |
1.561 |
-0.57% |
2024/04/23 |
1.443 |
1.33% |
| 2024/05/07 |
1.570 |
0.06% |
2024/04/22 |
1.424 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
1.569 |
0.84% |
2024/04/19 |
1.418 |
-2.41% |
| 2024/05/03 |
1.556 |
1.57% |
2024/04/18 |
1.453 |
0.69% |
| 2024/05/02 |
1.532 |
1.26% |
2024/04/17 |
1.443 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.86% |
4.25% |
15.05% |
18.70% |
15.69% |
10.19% |
15.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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