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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.162 |
0.027 |
1.26% |
10.53% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.52% |
-10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
2.162 |
1.26% |
2024/05/02 |
2.049 |
0.94% |
| 2024/05/15 |
2.135 |
0.61% |
2024/04/30 |
2.030 |
-0.39% |
| 2024/05/14 |
2.122 |
0.43% |
2024/04/29 |
2.038 |
0.74% |
| 2024/05/13 |
2.113 |
0.57% |
2024/04/26 |
2.023 |
0.80% |
| 2024/05/10 |
2.101 |
0.86% |
2024/04/25 |
2.007 |
-0.55% |
| 2024/05/09 |
2.083 |
-0.05% |
2024/04/24 |
2.018 |
1.71% |
| 2024/05/08 |
2.084 |
-0.43% |
2024/04/23 |
1.984 |
1.28% |
| 2024/05/07 |
2.093 |
0.34% |
2024/04/22 |
1.959 |
0.98% |
| 2024/05/06 |
2.086 |
0.72% |
2024/04/19 |
1.940 |
-1.72% |
| 2024/05/03 |
2.071 |
1.07% |
2024/04/18 |
1.974 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
1.26% |
3.79% |
10.48% |
11.56% |
15.18% |
14.45% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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