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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.988 |
0.034 |
1.15% |
12.75% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.40% |
-4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
2.988 |
1.15% |
2024/05/02 |
2.858 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
2.954 |
0.27% |
2024/04/30 |
2.843 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
2.946 |
0.34% |
2024/04/29 |
2.847 |
0.57% |
| 2024/05/13 |
2.936 |
0.44% |
2024/04/26 |
2.831 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
2.923 |
0.97% |
2024/04/25 |
2.806 |
-0.57% |
| 2024/05/09 |
2.895 |
-0.24% |
2024/04/24 |
2.822 |
1.73% |
| 2024/05/08 |
2.902 |
-0.21% |
2024/04/23 |
2.774 |
1.17% |
| 2024/05/07 |
2.908 |
0.48% |
2024/04/22 |
2.742 |
1.11% |
| 2024/05/06 |
2.894 |
0.80% |
2024/04/19 |
2.712 |
-1.74% |
| 2024/05/03 |
2.871 |
0.45% |
2024/04/18 |
2.760 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
1.15% |
3.21% |
8.93% |
11.49% |
15.14% |
15.01% |
12.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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