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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.085 |
0.020 |
0.65% |
19.11% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
3.085 |
0.65% |
2024/04/26 |
3.008 |
0.87% |
| 2024/05/15 |
3.065 |
0.43% |
2024/04/25 |
2.982 |
-1.58% |
| 2024/05/14 |
3.052 |
0.23% |
2024/04/24 |
3.030 |
1.71% |
| 2024/05/13 |
3.045 |
-0.16% |
2024/04/23 |
2.979 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
3.050 |
0.73% |
2024/04/22 |
2.975 |
1.33% |
| 2024/05/09 |
3.028 |
0.26% |
2024/04/19 |
2.936 |
-1.74% |
| 2024/05/08 |
3.020 |
-1.53% |
2024/04/18 |
2.988 |
0.64% |
| 2024/05/07 |
3.067 |
0.66% |
2024/04/17 |
2.969 |
-1.07% |
| 2024/05/02 |
3.047 |
-0.46% |
2024/04/16 |
3.001 |
-1.96% |
| 2024/04/30 |
3.061 |
1.76% |
2024/04/15 |
3.061 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.65% |
1.88% |
2.80% |
7.38% |
19.43% |
34.19% |
19.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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