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利安資金新加坡信託基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.486 |
0.026 |
0.75% |
10.98% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.71% |
-10.44% |
3.19% |
22.94% |
-7.75% |
11.57% |
0.10% |
15.80% |
-11.86% |
2.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
3.486 |
0.75% |
2024/05/02 |
3.417 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
3.460 |
-0.03% |
2024/04/30 |
3.407 |
0.35% |
| 2024/05/14 |
3.461 |
0.93% |
2024/04/29 |
3.395 |
1.34% |
| 2024/05/13 |
3.429 |
0.03% |
2024/04/26 |
3.350 |
-0.15% |
| 2024/05/10 |
3.428 |
0.85% |
2024/04/25 |
3.355 |
-0.09% |
| 2024/05/09 |
3.399 |
0.00% |
2024/04/24 |
3.358 |
0.66% |
| 2024/05/08 |
3.399 |
0.00% |
2024/04/23 |
3.336 |
1.46% |
| 2024/05/07 |
3.399 |
-0.18% |
2024/04/22 |
3.288 |
2.43% |
| 2024/05/06 |
3.405 |
-0.47% |
2024/04/19 |
3.210 |
-0.93% |
| 2024/05/03 |
3.421 |
0.12% |
2024/04/18 |
3.240 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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