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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.591 |
0.023 |
0.90% |
8.82% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.26% |
-16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
2.591 |
0.90% |
2024/05/02 |
2.516 |
0.72% |
| 2024/05/15 |
2.568 |
0.31% |
2024/04/30 |
2.498 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
2.560 |
1.03% |
2024/04/29 |
2.496 |
1.50% |
| 2024/05/13 |
2.534 |
0.16% |
2024/04/26 |
2.459 |
-0.24% |
| 2024/05/10 |
2.530 |
0.76% |
2024/04/25 |
2.465 |
-0.04% |
| 2024/05/09 |
2.511 |
0.16% |
2024/04/24 |
2.466 |
0.65% |
| 2024/05/08 |
2.507 |
-0.24% |
2024/04/23 |
2.450 |
1.58% |
| 2024/05/07 |
2.513 |
-0.32% |
2024/04/22 |
2.412 |
2.25% |
| 2024/05/06 |
2.521 |
-0.55% |
2024/04/19 |
2.359 |
-0.84% |
| 2024/05/03 |
2.535 |
0.76% |
2024/04/18 |
2.379 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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