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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.856 |
0.014 |
0.76% |
4.09% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.55% |
-12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1.856 |
0.76% |
2024/05/02 |
1.800 |
0.56% |
| 2024/05/15 |
1.842 |
0.38% |
2024/04/30 |
1.790 |
-0.39% |
| 2024/05/14 |
1.835 |
0.71% |
2024/04/29 |
1.797 |
0.62% |
| 2024/05/13 |
1.822 |
0.00% |
2024/04/26 |
1.786 |
-0.28% |
| 2024/05/10 |
1.822 |
0.61% |
2024/04/25 |
1.791 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
1.811 |
0.06% |
2024/04/24 |
1.791 |
0.34% |
| 2024/05/08 |
1.810 |
-0.22% |
2024/04/23 |
1.785 |
1.08% |
| 2024/05/07 |
1.814 |
-0.27% |
2024/04/22 |
1.766 |
1.20% |
| 2024/05/06 |
1.819 |
0.17% |
2024/04/19 |
1.745 |
-0.51% |
| 2024/05/03 |
1.816 |
0.89% |
2024/04/18 |
1.754 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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