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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.498 |
0.016 |
0.64% |
6.16% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
2.498 |
0.64% |
2024/05/02 |
2.446 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
2.482 |
0.04% |
2024/04/30 |
2.442 |
-0.12% |
| 2024/05/14 |
2.481 |
0.61% |
2024/04/29 |
2.445 |
0.49% |
| 2024/05/13 |
2.466 |
-0.12% |
2024/04/26 |
2.433 |
-0.25% |
| 2024/05/10 |
2.469 |
0.69% |
2024/04/25 |
2.439 |
-0.04% |
| 2024/05/09 |
2.452 |
-0.08% |
2024/04/24 |
2.440 |
0.37% |
| 2024/05/08 |
2.454 |
0.00% |
2024/04/23 |
2.431 |
0.96% |
| 2024/05/07 |
2.454 |
-0.12% |
2024/04/22 |
2.408 |
1.35% |
| 2024/05/06 |
2.457 |
0.24% |
2024/04/19 |
2.376 |
-0.54% |
| 2024/05/03 |
2.451 |
0.20% |
2024/04/18 |
2.389 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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