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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.213 |
0.030 |
1.37% |
18.28% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.50% |
-3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
2.213 |
1.37% |
2024/04/30 |
2.064 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
2.183 |
0.18% |
2024/04/29 |
2.067 |
0.49% |
| 2024/05/13 |
2.179 |
0.83% |
2024/04/26 |
2.057 |
2.34% |
| 2024/05/10 |
2.161 |
1.22% |
2024/04/25 |
2.010 |
-0.64% |
| 2024/05/09 |
2.135 |
0.85% |
2024/04/24 |
2.023 |
2.95% |
| 2024/05/08 |
2.117 |
-0.33% |
2024/04/23 |
1.965 |
1.24% |
| 2024/05/07 |
2.124 |
0.19% |
2024/04/22 |
1.941 |
0.52% |
| 2024/05/06 |
2.120 |
0.95% |
2024/04/19 |
1.931 |
-2.43% |
| 2024/05/03 |
2.100 |
0.86% |
2024/04/18 |
1.979 |
0.61% |
| 2024/05/02 |
2.082 |
0.87% |
2024/04/17 |
1.967 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.37% |
3.65% |
13.43% |
18.66% |
15.62% |
10.71% |
18.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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