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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.170 |
0.020 |
0.63% |
18.50% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
3.170 |
0.63% |
2024/04/26 |
3.096 |
0.91% |
| 2024/05/15 |
3.150 |
0.41% |
2024/04/25 |
3.068 |
-1.57% |
| 2024/05/14 |
3.137 |
0.22% |
2024/04/24 |
3.117 |
1.73% |
| 2024/05/13 |
3.130 |
-0.19% |
2024/04/23 |
3.064 |
0.16% |
| 2024/05/10 |
3.136 |
0.74% |
2024/04/22 |
3.059 |
1.32% |
| 2024/05/09 |
3.113 |
0.26% |
2024/04/19 |
3.019 |
-1.73% |
| 2024/05/08 |
3.105 |
-1.55% |
2024/04/18 |
3.072 |
0.59% |
| 2024/05/07 |
3.154 |
0.64% |
2024/04/17 |
3.054 |
-1.10% |
| 2024/05/02 |
3.134 |
-0.48% |
2024/04/16 |
3.088 |
-1.94% |
| 2024/04/30 |
3.149 |
1.71% |
2024/04/15 |
3.149 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.63% |
1.83% |
2.66% |
7.02% |
18.64% |
32.30% |
18.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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