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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.33 |
-0.09 |
-0.05% |
4.83% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
181.33 |
-0.05% |
2024/04/30 |
177.51 |
-0.54% |
| 2024/05/15 |
181.42 |
0.26% |
2024/04/29 |
178.47 |
0.26% |
| 2024/05/14 |
180.95 |
0.11% |
2024/04/26 |
178.00 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
180.76 |
0.04% |
2024/04/25 |
177.48 |
-0.31% |
| 2024/05/10 |
180.68 |
0.69% |
2024/04/24 |
178.04 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
179.45 |
0.20% |
2024/04/23 |
177.94 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
179.09 |
0.34% |
2024/04/22 |
177.37 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
178.48 |
0.25% |
2024/04/19 |
176.33 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
178.04 |
0.37% |
2024/04/18 |
175.95 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
177.39 |
-0.07% |
2024/04/17 |
175.69 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.05% |
1.05% |
3.13% |
3.84% |
9.28% |
9.55% |
4.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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