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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
304.94 |
0.26 |
0.09% |
1.56% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
304.94 |
0.09% |
2024/04/30 |
297.65 |
-0.41% |
| 2024/05/15 |
304.68 |
0.69% |
2024/04/29 |
298.87 |
0.46% |
| 2024/05/14 |
302.58 |
0.09% |
2024/04/26 |
297.51 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
302.31 |
0.09% |
2024/04/25 |
296.74 |
-0.46% |
| 2024/05/10 |
302.04 |
-0.02% |
2024/04/24 |
298.11 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
302.11 |
-0.27% |
2024/04/23 |
299.25 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
302.94 |
0.48% |
2024/04/22 |
298.76 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
301.49 |
0.26% |
2024/04/19 |
298.20 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
300.71 |
0.72% |
2024/04/18 |
298.08 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
298.56 |
0.31% |
2024/04/17 |
298.07 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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