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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.94 |
0.09 |
0.07% |
3.17% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
124.94 |
0.07% |
2024/04/30 |
120.32 |
-0.73% |
| 2024/05/15 |
124.85 |
0.55% |
2024/04/29 |
121.20 |
0.58% |
| 2024/05/14 |
124.17 |
0.31% |
2024/04/26 |
120.50 |
-0.02% |
| 2024/05/13 |
123.79 |
0.41% |
2024/04/25 |
120.53 |
-0.08% |
| 2024/05/10 |
123.28 |
0.82% |
2024/04/24 |
120.63 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
122.28 |
-0.06% |
2024/04/23 |
120.67 |
0.82% |
| 2024/05/07 |
122.35 |
0.32% |
2024/04/22 |
119.69 |
0.36% |
| 2024/05/06 |
121.96 |
0.36% |
2024/04/19 |
119.26 |
0.35% |
| 2024/05/03 |
121.52 |
1.11% |
2024/04/18 |
118.84 |
0.32% |
| 2024/05/02 |
120.19 |
-0.11% |
2024/04/17 |
118.46 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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