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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.06 |
-0.05 |
-0.03% |
5.45% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
147.06 |
-0.03% |
2024/04/30 |
143.86 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
147.11 |
0.27% |
2024/04/29 |
144.62 |
0.28% |
| 2024/05/14 |
146.72 |
0.10% |
2024/04/26 |
144.21 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
146.57 |
0.06% |
2024/04/25 |
143.80 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
146.48 |
0.70% |
2024/04/24 |
144.23 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
145.46 |
0.21% |
2024/04/23 |
144.12 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
145.16 |
0.35% |
2024/04/22 |
143.66 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
144.66 |
0.25% |
2024/04/19 |
142.82 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
144.30 |
0.37% |
2024/04/18 |
142.51 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
143.77 |
-0.06% |
2024/04/17 |
142.30 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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