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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
191.00 |
-0.10 |
-0.05% |
4.99% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
191.00 |
-0.05% |
2024/04/30 |
186.95 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
191.10 |
0.26% |
2024/04/29 |
187.95 |
0.27% |
| 2024/05/14 |
190.60 |
0.11% |
2024/04/26 |
187.45 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
190.40 |
0.05% |
2024/04/25 |
186.91 |
-0.31% |
| 2024/05/10 |
190.30 |
0.68% |
2024/04/24 |
187.49 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
189.01 |
0.21% |
2024/04/23 |
187.38 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
188.62 |
0.34% |
2024/04/22 |
186.79 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
187.98 |
0.25% |
2024/04/19 |
185.68 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
187.51 |
0.37% |
2024/04/18 |
185.27 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
186.82 |
-0.07% |
2024/04/17 |
185.00 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.05% |
1.05% |
3.17% |
3.93% |
9.49% |
9.99% |
4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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