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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.10 |
0.19 |
0.12% |
7.55% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.28% |
-5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
157.10 |
0.12% |
2024/04/30 |
150.28 |
-1.13% |
| 2024/05/15 |
156.91 |
0.91% |
2024/04/29 |
151.99 |
0.29% |
| 2024/05/14 |
155.49 |
0.27% |
2024/04/26 |
151.55 |
0.54% |
| 2024/05/13 |
155.07 |
0.02% |
2024/04/25 |
150.73 |
-0.36% |
| 2024/05/10 |
155.04 |
0.81% |
2024/04/24 |
151.27 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
153.80 |
-0.13% |
2024/04/23 |
151.15 |
1.00% |
| 2024/05/07 |
154.00 |
0.45% |
2024/04/22 |
149.66 |
0.67% |
| 2024/05/06 |
153.31 |
0.67% |
2024/04/19 |
148.66 |
-0.27% |
| 2024/05/03 |
152.29 |
1.08% |
2024/04/18 |
149.06 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
150.67 |
0.26% |
2024/04/17 |
148.97 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.12% |
2.15% |
5.14% |
4.72% |
13.20% |
17.04% |
7.55% |
| NYSE金融指數 |
0.61% |
1.68% |
7.71% |
7.12% |
19.55% |
26.15% |
9.38% |
| NSDQ金融指數 |
0.84% |
1.92% |
6.82% |
6.88% |
19.48% |
33.93% |
7.07% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.41% |
0.96% |
6.54% |
12.71% |
26.93% |
43.27% |
18.49% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.40% |
1.60% |
8.65% |
13.81% |
26.77% |
43.81% |
16.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.01% |
1.01% |
2.84% |
3.77% |
13.27% |
16.98% |
9.30% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.03% |
0.40% |
4.88% |
6.44% |
19.34% |
26.25% |
13.58% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.01% |
0.01% |
4.16% |
6.71% |
15.80% |
23.27% |
12.81% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.30% |
1.99% |
5.72% |
5.79% |
17.66% |
23.01% |
10.10% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
1.40% |
2.55% |
7.24% |
5.83% |
17.72% |
22.46% |
7.91% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
1.32% |
5.89% |
6.93% |
17.82% |
25.03% |
11.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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