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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.73 |
0.19 |
0.40% |
16.19% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
47.73 |
0.40% |
2024/05/02 |
45.32 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
47.54 |
0.02% |
2024/04/30 |
45.25 |
-0.59% |
| 2024/05/15 |
47.53 |
0.72% |
2024/04/29 |
45.52 |
-0.22% |
| 2024/05/14 |
47.19 |
0.11% |
2024/04/26 |
45.62 |
1.56% |
| 2024/05/13 |
47.14 |
0.34% |
2024/04/25 |
44.92 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
46.98 |
1.58% |
2024/04/24 |
45.38 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
46.25 |
-0.88% |
2024/04/23 |
45.30 |
1.52% |
| 2024/05/07 |
46.66 |
0.82% |
2024/04/22 |
44.62 |
0.95% |
| 2024/05/06 |
46.28 |
0.70% |
2024/04/19 |
44.20 |
0.36% |
| 2024/05/03 |
45.96 |
1.41% |
2024/04/18 |
44.04 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.40% |
1.60% |
8.65% |
13.81% |
26.77% |
43.81% |
16.19% |
| NYSE金融指數 |
0.61% |
1.68% |
7.71% |
7.12% |
19.55% |
26.15% |
9.38% |
| NSDQ金融指數 |
0.84% |
1.92% |
6.82% |
6.88% |
19.48% |
33.93% |
7.07% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.41% |
0.96% |
6.54% |
12.71% |
26.93% |
43.27% |
18.49% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.12% |
2.15% |
5.14% |
4.72% |
13.20% |
17.04% |
7.55% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.01% |
1.01% |
2.84% |
3.77% |
13.27% |
16.98% |
9.30% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.03% |
0.40% |
4.88% |
6.44% |
19.34% |
26.25% |
13.58% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.01% |
0.01% |
4.16% |
6.71% |
15.80% |
23.27% |
12.81% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.30% |
1.99% |
5.72% |
5.79% |
17.66% |
23.01% |
10.10% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
1.40% |
2.55% |
7.24% |
5.83% |
17.72% |
22.46% |
7.91% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
1.32% |
5.89% |
6.93% |
17.82% |
25.03% |
11.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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