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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9697 |
0.0040 |
0.03% |
6.35% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.9697 |
0.03% |
2024/05/02 |
13.3403 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
13.9657 |
1.53% |
2024/04/30 |
13.3403 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
13.7550 |
0.46% |
2024/04/29 |
13.3393 |
1.25% |
| 2024/05/14 |
13.6919 |
0.16% |
2024/04/26 |
13.1740 |
1.20% |
| 2024/05/13 |
13.6700 |
0.43% |
2024/04/25 |
13.0178 |
-0.48% |
| 2024/05/10 |
13.6113 |
0.64% |
2024/04/24 |
13.0800 |
2.11% |
| 2024/05/08 |
13.5246 |
-0.66% |
2024/04/23 |
12.8092 |
0.94% |
| 2024/05/07 |
13.6142 |
0.24% |
2024/04/22 |
12.6897 |
0.72% |
| 2024/05/06 |
13.5813 |
0.87% |
2024/04/19 |
12.5986 |
-1.84% |
| 2024/05/03 |
13.4638 |
0.93% |
2024/04/18 |
12.8349 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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