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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0289 |
-0.0104 |
-0.04% |
2.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.0289 |
-0.04% |
2024/05/02 |
25.3528 |
-0.02% |
| 2024/05/16 |
26.0393 |
0.31% |
2024/04/30 |
25.3587 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
25.9576 |
0.19% |
2024/04/29 |
25.3430 |
1.22% |
| 2024/05/14 |
25.9077 |
0.51% |
2024/04/26 |
25.0364 |
1.11% |
| 2024/05/13 |
25.7752 |
0.04% |
2024/04/25 |
24.7618 |
-0.51% |
| 2024/05/10 |
25.7659 |
-0.21% |
2024/04/24 |
24.8888 |
1.89% |
| 2024/05/08 |
25.8204 |
0.05% |
2024/04/23 |
24.4281 |
0.88% |
| 2024/05/07 |
25.8085 |
0.43% |
2024/04/22 |
24.2148 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
25.6969 |
0.58% |
2024/04/19 |
24.2214 |
-1.31% |
| 2024/05/03 |
25.5476 |
0.77% |
2024/04/18 |
24.5423 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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