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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3630.5271 |
9.7590 |
0.27% |
-7.16% |
2024/05/16 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
3630.5271 |
0.27% |
2024/04/30 |
3488.7475 |
-2.03% |
2024/05/15 |
3620.7681 |
0.26% |
2024/04/29 |
3561.0666 |
1.01% |
2024/05/14 |
3611.4054 |
0.08% |
2024/04/26 |
3525.5541 |
2.15% |
2024/05/13 |
3608.5459 |
0.09% |
2024/04/25 |
3451.4869 |
-0.27% |
2024/05/10 |
3605.1965 |
-0.40% |
2024/04/24 |
3460.8192 |
-0.79% |
2024/05/08 |
3619.8183 |
-0.25% |
2024/04/23 |
3488.3126 |
0.72% |
2024/05/07 |
3629.0549 |
0.66% |
2024/04/22 |
3463.5157 |
0.88% |
2024/05/06 |
3605.2650 |
0.22% |
2024/04/19 |
3433.4383 |
0.56% |
2024/05/03 |
3597.3706 |
1.56% |
2024/04/18 |
3414.1847 |
0.19% |
2024/05/02 |
3542.0582 |
1.53% |
2024/04/17 |
3407.5748 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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