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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6177 |
-0.0059 |
-0.04% |
2.93% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.6177 |
-0.04% |
2024/05/02 |
15.2074 |
-0.02% |
| 2024/05/16 |
15.6236 |
0.32% |
2024/04/30 |
15.2103 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
15.5743 |
0.19% |
2024/04/29 |
15.2005 |
1.23% |
| 2024/05/14 |
15.5440 |
0.52% |
2024/04/26 |
15.0157 |
1.11% |
| 2024/05/13 |
15.4642 |
0.04% |
2024/04/25 |
14.8507 |
-0.51% |
| 2024/05/10 |
15.4577 |
-0.21% |
2024/04/24 |
14.9266 |
1.89% |
| 2024/05/08 |
15.4898 |
0.05% |
2024/04/23 |
14.6500 |
0.88% |
| 2024/05/07 |
15.4823 |
0.44% |
2024/04/22 |
14.5218 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
15.4150 |
0.59% |
2024/04/19 |
14.5248 |
-1.31% |
| 2024/05/03 |
15.3245 |
0.77% |
2024/04/18 |
14.7170 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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