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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
754.5754 |
0.0486 |
0.01% |
16.61% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
754.5754 |
0.01% |
2024/04/29 |
736.0532 |
-0.01% |
| 2024/05/16 |
754.5268 |
0.84% |
2024/04/26 |
736.1538 |
0.98% |
| 2024/05/15 |
748.2256 |
0.53% |
2024/04/25 |
729.0016 |
-1.89% |
| 2024/05/14 |
744.2914 |
-0.07% |
2024/04/24 |
743.0505 |
2.20% |
| 2024/05/13 |
744.8033 |
-0.33% |
2024/04/23 |
727.0678 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
747.2696 |
0.65% |
2024/04/22 |
726.5129 |
0.92% |
| 2024/05/08 |
742.4378 |
-1.57% |
2024/04/19 |
719.9047 |
-2.57% |
| 2024/05/07 |
754.2566 |
1.03% |
2024/04/18 |
738.8791 |
0.49% |
| 2024/05/02 |
746.5380 |
-0.67% |
2024/04/17 |
735.2884 |
-1.03% |
| 2024/04/30 |
751.5706 |
2.11% |
2024/04/16 |
742.9688 |
-2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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