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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.1234 |
0.0247 |
0.22% |
5.99% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1234 |
0.22% |
2024/05/02 |
11.3411 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
11.0987 |
-0.69% |
2024/04/30 |
11.2878 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
11.1755 |
-0.43% |
2024/04/29 |
11.2280 |
-0.52% |
| 2024/05/14 |
11.2233 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.2863 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
11.2187 |
0.02% |
2024/04/25 |
11.2759 |
-0.47% |
| 2024/05/10 |
11.2161 |
-0.31% |
2024/04/24 |
11.3286 |
-0.37% |
| 2024/05/08 |
11.2513 |
0.16% |
2024/04/23 |
11.3708 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
11.2329 |
0.27% |
2024/04/22 |
11.3410 |
-0.35% |
| 2024/05/06 |
11.2025 |
-0.39% |
2024/04/19 |
11.3810 |
0.59% |
| 2024/05/03 |
11.2464 |
-0.84% |
2024/04/18 |
11.3139 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.22% |
-0.83% |
-2.29% |
0.55% |
1.34% |
4.78% |
5.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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