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安本標準環球創新股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.9814 |
-0.0459 |
-0.17% |
3.83% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
26.9814 |
-0.17% |
2024/05/02 |
25.3836 |
-0.66% |
2024/05/16 |
27.0273 |
1.80% |
2024/04/30 |
25.5510 |
-0.16% |
2024/05/15 |
26.5488 |
0.34% |
2024/04/29 |
25.5915 |
0.89% |
2024/05/14 |
26.4593 |
0.15% |
2024/04/26 |
25.3669 |
0.49% |
2024/05/13 |
26.4184 |
0.04% |
2024/04/25 |
25.2431 |
-1.52% |
2024/05/10 |
26.4082 |
0.45% |
2024/04/24 |
25.6339 |
1.81% |
2024/05/08 |
26.2894 |
-0.15% |
2024/04/23 |
25.1787 |
0.70% |
2024/05/07 |
26.3296 |
0.89% |
2024/04/22 |
25.0035 |
-0.84% |
2024/05/06 |
26.0970 |
1.41% |
2024/04/19 |
25.2148 |
-1.31% |
2024/05/03 |
25.7343 |
1.38% |
2024/04/18 |
25.5503 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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