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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.8486 |
0.1748 |
0.25% |
5.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
70.8486 |
0.25% |
2024/05/02 |
67.7938 |
-0.16% |
| 2024/05/16 |
70.6738 |
1.03% |
2024/04/30 |
67.9046 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
69.9556 |
0.46% |
2024/04/29 |
67.7776 |
1.26% |
| 2024/05/14 |
69.6365 |
0.28% |
2024/04/26 |
66.9354 |
1.21% |
| 2024/05/13 |
69.4420 |
0.60% |
2024/04/25 |
66.1340 |
-0.83% |
| 2024/05/10 |
69.0247 |
0.37% |
2024/04/24 |
66.6874 |
1.82% |
| 2024/05/08 |
68.7685 |
-0.50% |
2024/04/23 |
65.4979 |
0.68% |
| 2024/05/07 |
69.1148 |
0.27% |
2024/04/22 |
65.0568 |
0.75% |
| 2024/05/06 |
68.9308 |
0.98% |
2024/04/19 |
64.5716 |
-1.80% |
| 2024/05/03 |
68.2630 |
0.69% |
2024/04/18 |
65.7532 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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