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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9203 |
0.0070 |
0.03% |
1.50% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.9203 |
0.03% |
2024/05/02 |
21.7087 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
21.9133 |
0.25% |
2024/04/30 |
21.6976 |
-0.08% |
| 2024/05/15 |
21.8580 |
0.01% |
2024/04/29 |
21.7142 |
0.14% |
| 2024/05/14 |
21.8561 |
0.01% |
2024/04/26 |
21.6830 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
21.8543 |
0.05% |
2024/04/25 |
21.7330 |
-0.14% |
| 2024/05/10 |
21.8437 |
0.09% |
2024/04/24 |
21.7624 |
0.04% |
| 2024/05/08 |
21.8237 |
0.15% |
2024/04/23 |
21.7528 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
21.7905 |
0.15% |
2024/04/22 |
21.7253 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
21.7575 |
0.13% |
2024/04/19 |
21.6924 |
0.47% |
| 2024/05/03 |
21.7294 |
0.10% |
2024/04/18 |
21.5904 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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