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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1673 |
0.0048 |
0.02% |
18.99% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
24.1673 |
0.02% |
2024/04/29 |
23.5193 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
24.1625 |
0.86% |
2024/04/26 |
23.5081 |
0.98% |
| 2024/05/15 |
23.9564 |
0.56% |
2024/04/25 |
23.2790 |
-1.82% |
| 2024/05/14 |
23.8238 |
-0.04% |
2024/04/24 |
23.7107 |
2.17% |
| 2024/05/13 |
23.8328 |
-0.31% |
2024/04/23 |
23.2074 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
23.9060 |
0.68% |
2024/04/22 |
23.1912 |
0.96% |
| 2024/05/08 |
23.7436 |
-1.54% |
2024/04/19 |
22.9697 |
-2.55% |
| 2024/05/07 |
24.1139 |
1.12% |
2024/04/18 |
23.5697 |
0.50% |
| 2024/05/02 |
23.8474 |
-0.66% |
2024/04/17 |
23.4514 |
-1.01% |
| 2024/04/30 |
24.0063 |
2.07% |
2024/04/16 |
23.6898 |
-2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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