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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34.6324 |
0.0029 |
0.01% |
16.95% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
34.6324 |
0.01% |
2024/04/29 |
33.7699 |
-0.01% |
| 2024/05/16 |
34.6295 |
0.84% |
2024/04/26 |
33.7724 |
0.98% |
| 2024/05/15 |
34.3396 |
0.53% |
2024/04/25 |
33.4436 |
-1.89% |
| 2024/05/14 |
34.1583 |
-0.07% |
2024/04/24 |
34.0874 |
2.20% |
| 2024/05/13 |
34.1811 |
-0.32% |
2024/04/23 |
33.3535 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
34.2922 |
0.65% |
2024/04/22 |
33.3274 |
0.92% |
| 2024/05/08 |
34.0691 |
-1.56% |
2024/04/19 |
33.0223 |
-2.57% |
| 2024/05/07 |
34.6107 |
1.04% |
2024/04/18 |
33.8919 |
0.49% |
| 2024/05/02 |
34.2530 |
-0.67% |
2024/04/17 |
33.7265 |
-1.03% |
| 2024/04/30 |
34.4825 |
2.11% |
2024/04/16 |
34.0781 |
-2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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