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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
84.8623 |
-0.8136 |
-0.95% |
9.88% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
84.8623 |
-0.95% |
2024/05/02 |
81.5590 |
-0.89% |
| 2024/05/16 |
85.6759 |
0.84% |
2024/04/30 |
82.2953 |
-0.24% |
| 2024/05/15 |
84.9611 |
0.28% |
2024/04/29 |
82.4930 |
0.59% |
| 2024/05/14 |
84.7204 |
-0.12% |
2024/04/26 |
82.0079 |
0.67% |
| 2024/05/13 |
84.8258 |
-0.18% |
2024/04/25 |
81.4650 |
-2.11% |
| 2024/05/10 |
84.9809 |
0.67% |
2024/04/24 |
83.2168 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
84.4195 |
0.98% |
2024/04/23 |
83.0202 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
83.6037 |
1.11% |
2024/04/22 |
81.8905 |
-0.16% |
| 2024/05/06 |
82.6886 |
0.84% |
2024/04/19 |
82.0227 |
-0.75% |
| 2024/05/03 |
82.0013 |
0.54% |
2024/04/18 |
82.6440 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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